Ваш надежный партнер в мире инвестиций

Маржинальная торговля. Умножаем прибыль

InvestCafe Понедельник, 11 Июль 2016 Основы торговли Форекс.
Маржинальная торговля. Умножаем прибыль

Торговля на межбанковском рынке Форекс предусматривает увеличить прибыль в 10, 50, 100 раз и более. Такую возможность предоставляет кредитное плечо или торговля по правилам маржинальной торговли, но все по порядку, что бы простой начинающий трейдер понял основы.

Margin trading или на русском языке «маржинальная торговля», предусматривает торговать деньгами, которые им предоставил Форекс брокер, но при этом он должен оставить определенный залог или по-другому маржа (запомните, это показатель один из основных при торговле).

Кредитное плечо

При помощи кредитного плеча трейдер может увеличить свою прибыль. Как это происходит на практике.

Трейдер положил на счет 200 $, и у него кредитное плечо 1:100. Это означает, что брокер увеличивает его капитал для торговли в 100 раз. Получается, что он может оперировать суммой 200 Х 100 = 20 000 $. Но для того, что бы торговать этой суммой, на счету резервируется определенная маржа. Ее величина зависит от валюты, которой он торгует и кредитного плеча.

Торговый лот и кредитное плечо

Каждый начинающий трейдер уже понял, что торговля на Форекс осуществляется «лотом».

1 торговый лот = 100 000 базовой валюты, соответственно 0.1 = 10 000 и так далее.

Напомним, что базовая валюта расположена на первом месте в валютной паре. Будем рассматривать пару EUR/USD. У трейдера 200 долларов на счету и кредитное плечо 1:100. По правилам маржинальной торговли, если он нажимает Buy и устанавливает 0.1 лот в торговой платформе, курс 1.15, значит, он покупает на сумму 10 000 евро 11 500 долларов США. Подчеркиваю, имея на счету всего 200 $. Это основное и главное преимущество маржинальной торговли.

Но тут необходимо учесть, что данная операция возможна, когда кредитное плечо 1:100. Если оно будет 1:10, то это нельзя будет сделать. То есть маржа (залог) напрямую зависит от кредитного плеча и это должен знать трейдер. Оно рассчитывается следующим образом:

Залог при кредитном плече (маржа): 1/X = Объем позиции (лот) / X (кредитное плечо).

На нашем примере так. 0.1 лота (10 000 базовой валюты) делим на 100 = 100 евро. Переводим их в доллары по курсу 1:15 и равно 115 $ (это и есть маржа). Из этого примера видно, что при депозите 200 $ есть еще запас в торговле. Тут необходимо указать, что маржинальная торговля опасна, если не правильно рассчитать торговый лот. Даже на этом примере торговать 0.1 лотом не рекомендуется. Но это отдельно в статье «риск менеджмент».

Vаржу не обязательно рассчитывать, можно просто посмотреть в «калькуляторе трейдера». Он есть на многих Форекс интернет ресурсах. Тут все просто, необходимо вставить валютную пару, торговый лот, кредитное плечо и нажать рассчитать. Калькулятор форекс трейдера покажет все необходимые показатели, которые нужны для торговли.

traders calc 

Рис.1. Калькулятор трейдера

Опасности трейдера подстерегают в том случае, если он торгует и не правильно рассчитал торговый лот. На нашем примере показано, что торговать можно 0.1 лотом. Если трейдер установил торговый такой лот и пара EUR/USD пойдет на 50 пунктов в обратном направлении, то убыток составит 50 $, это 25 % потеря депозита, что очень критично. Именно не правильно выбранный торговый лот подводит начинающих Форекс трейдеров которые хотят все и сразу, а в итоге срабатывает Маржин Колл (Margin Call) и Стоп Аут (Stop Out), это один из «подводных камней».

 

Маржин Колл (Margin Call) – это уровень, при котором Форекс брокер предупреждает трейдера, что необходимо внести дополнительные средства на торговый счет.

 Стоп Аут (Stop Out) – если после предупреждения Маржин Колл (Margin Call) трейдер не внес необходимую сумму, а убытки увеличиваются, то наступает Стоп Аут (Stop Out) и открытые позиции автоматически закрываются. Если их несколько, то закрываются самые убыточные и так по порядку.

 При начале торговли необходимо знать процентное отношение данных уровней. Это зависит от Форекс брокера и типа счета. Как это происходит, рассмотрим на нашем примере.

 Допустим маржин Колл (Margin Call) равен 70 %, Стоп Аут (Stop Out) = 50 %. Депозит 200 долларов. Торгуем 0.1 лотом. При достижении цены в 140 $ приходит предупреждение (это всего 60 пунктов). В торговой платформе MetaTrader 4 скорее всего это видно будет изменением цвета в терминале. Когда депозит достигнет 100 долларов США, происходит автоматическое закрытие открытых позиций. Необходимо заметить, что для пары EUR/USD движение цены в среднем 80 – 60 пунктов это обычное явление. Это должен учитывать начинающий трейдер и знать величину (стоимость) пункта для каждого торгового лота и валютной пары. Это есть в калькуляторе трейдера (рис.2).

 traders calculator

Рис.2. Пара евро доллар

Как видно из вышесказанного, кредитное плечо может существенно увеличить сумму, которой можно торговать и соответственно увеличивается прибыль. Но при этом риски на возможные убытки возрастают в таком же процентном соотношении.

Опасности трейдера подстерегают в том случае, если он торгует и не правильно рассчитал торговый лот. На нашем примере показано, что торговать можно 0.1 лотом. Если трейдер установил торговый такой лот и пара EUR/USD пойдет на 50 пунктов в обратном направлении, то убыток составит 50 $, это 25 % потеря депозита, что очень критично. Именно не правильно выбранный торговый лот подводит начинающих Форекс трейдеров которые хотят все и сразу, а в итоге срабатывает Маржин Колл (Margin Call) и Стоп Аут (Stop Out), это один из «подводных камней».

Маржин Колл (Margin Call) – это уровень, при котором Форекс брокер предупреждает трейдера, что необходимо внести дополнительные средства на торговый счет.

Стоп Аут (Stop Out) – если после предупреждения Маржин Колл (Margin Call) трейдер не внес необходимую сумму, а убытки увеличиваются, то наступает Стоп Аут (Stop Out) и открытые позиции автоматически закрываются. Если их несколько, то закрываются самые убыточные и так по порядку.

При начале торговли необходимо знать процентное отношение данных уровней. Это зависит от Форекс брокера и типа счета. Как это происходит, рассмотрим на нашем примере.

Маржин Колл (Margin Call)равен 70 %, Стоп Аут (Stop Out) = 50 %. Депозит 200 долларов. Торгуем 0.1 лотом. При достижении цены в 140 $ приходит предупреждение (это всего 60 пунктов). В торговой платформе MetaTrader 4 скорее всего это видно будет изменением цвета в терминале. Когда депозит достигнет 100 долларов США, происходит автоматическое закрытие открытых позиций. Необходимо заметить, что для пары EUR/USD движение цены в среднем 80 – 60 пунктов это обычное явление. Это должен учитывать начинающий трейдер и знать величину (стоимость) пункта для каждого торгового лота и валютной пары. Это есть в калькуляторе трейдера (рис.2).

Подписаться на новости

  •